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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 2 497.00 | 2 323.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 461 386.00 | 74 276.00 | 387 110.00 | 461 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 870.00 | 6 744.00 | 23 127.00 | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 600.00 | 45 469.00 | 153 131.00 | 198 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 476.00 | 128 985.00 | 616 491.00 | 745 476.00 |
BT Marchandises | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
CF Disponibilités | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 078.00 | | 345 078.00 | 345 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 554.00 | 128 985.00 | 961 569.00 | 1 090 554.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DH Report à nouveau | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 34 127.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 64 490.00 | 59 127.00 | | 64 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 796.00 | 526 754.00 | | 438 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 951.00 | 14 523.00 | | 59 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 924.00 | 344 216.00 | | 343 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | 58 984.00 | | 54 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 079.00 | 944 476.00 | | 897 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 569.00 | 1 003 604.00 | | 961 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 005.00 | | | 535 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 37 500.00 | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 561 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 110.00 | 1 844 449.00 | | 2 682 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 746.00 | 1 810 322.00 | | 2 676 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 34 127.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 130.00 | | | 737 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 510.00 | | | 681 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 525.00 | 80 589.00 | 749.00 | 47 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 607.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 78 982.00 | 749.00 | 46 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 924.00 | 343 924.00 | | 343 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 296.00 | 64 222.00 | 264 616.00 | 426 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VP Divers | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 481.00 | 179 481.00 | 18 000.00 | 197 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 079.00 | 535 005.00 | 264 616.00 | 897 079.00 |