| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 461 386.00 | 166 553.00 | 294 833.00 | 461 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 19 874.00 | 26 237.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 916.00 | 114 257.00 | 131 659.00 | 245 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 426.00 | 305 504.00 | 487 922.00 | 793 426.00 |
BT Marchandises | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BZ Autres créances | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
CF Disponibilités | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 743.00 | 305 504.00 | 893 240.00 | 1 198 743.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 975.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 107.00 | 37 515.00 | | 87 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | 50 117.00 | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 128 664.00 | 114 607.00 | | 128 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 033.00 | 420 373.00 | | 454 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 212.00 | 327 561.00 | | 254 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 900.00 | 47 416.00 | | 53 900.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 95.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 576.00 | 795 444.00 | | 764 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 240.00 | 910 052.00 | | 893 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 141.00 | 452 008.00 | | 311 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 755 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 669.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 49.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -10 891.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 9 143.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 718.00 | 2 595 206.00 | | 2 777 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 662.00 | 2 545 089.00 | | 2 763 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | 50 117.00 | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 429.00 | | 997.00 | 792 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 415.00 | | 997.00 | 752 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 835.00 | 90 669.00 | | 214 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 717.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 732.00 | 89 952.00 | | 210 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 033.00 | 597.00 | 110 000.00 | 454 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 965.00 | 143 965.00 | 18 000.00 | 161 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 576.00 | 311 141.00 | 110 000.00 | 764 576.00 |