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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 103.00 | 717.00 | 4 820.00 |
AP Constructions | 461 386.00 | 120 415.00 | 340 971.00 | 461 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 12 248.00 | 33 862.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 919.00 | 78 069.00 | 166 850.00 | 244 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 429.00 | 214 835.00 | 577 594.00 | 792 429.00 |
BT Marchandises | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BZ Autres créances | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CF Disponibilités | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 458.00 | | 332 458.00 | 332 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 887.00 | 214 835.00 | 910 052.00 | 1 124 887.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 707.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 37 515.00 | 32 420.00 | | 37 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 117.00 | 5 363.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 114 607.00 | 64 490.00 | | 114 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 373.00 | 438 796.00 | | 420 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 561.00 | 343 924.00 | | 327 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 54 407.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 444.00 | 897 079.00 | | 795 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 052.00 | 961 569.00 | | 910 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 528.00 | 535 005.00 | | 503 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | 12 500.00 | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 580 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 77 904.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 940.00 | 79 165.00 | | 10 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | -1 261.00 | | -10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 206.00 | 2 682 110.00 | | 2 595 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 089.00 | 2 676 747.00 | | 2 545 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 117.00 | 5 363.00 | | 50 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 476.00 | | 62 559.00 | 745 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 607.00 | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 607.00 | 792 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 856.00 | | 62 559.00 | 689 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 985.00 | 85 850.00 | | 128 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 1 607.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | 84 244.00 | | 126 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 503.00 | 74 068.00 | 305 142.00 | 417 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 573.00 | 119 573.00 | 18 000.00 | 137 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 444.00 | 452 008.00 | 305 142.00 | 795 444.00 |