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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 461 386.00 | 212 692.00 | 248 694.00 | 461 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 27 500.00 | 18 611.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 193.00 | 144 572.00 | 106 621.00 | 251 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 453.00 | 389 583.00 | 414 870.00 | 804 453.00 |
BT Marchandises | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CF Disponibilités | 175 047.00 | | 175 047.00 | 175 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 221.00 | | 333 221.00 | 333 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 674.00 | 389 583.00 | 748 090.00 | 1 137 674.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 164.00 | 87 107.00 | | 101 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 299.00 | 14 056.00 | | 77 299.00 |
DL TOTAL (I) | 205 962.00 | 128 664.00 | | 205 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 020.00 | 454 033.00 | | 269 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 428.00 | 254 212.00 | | 207 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | 53 900.00 | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 2 432.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 128.00 | 764 576.00 | | 542 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 090.00 | 893 240.00 | | 748 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 376.00 | 311 141.00 | | 273 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 759 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 891.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | 95.00 | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 649.00 | 95.00 | | -21 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 2 480.00 | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 533.00 | 2 777 718.00 | | 2 781 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 234.00 | 2 763 661.00 | | 2 704 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 299.00 | 14 056.00 | | 77 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 426.00 | | 19 487.00 | 793 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 804 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 758 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 413.00 | | 13 737.00 | 753 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | 5 750.00 | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 504.00 | 92 687.00 | 8 460.00 | 305 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 684.00 | 92 687.00 | 8 460.00 | 300 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 428.00 | 207 428.00 | | 207 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 020.00 | 268.00 | | 269 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 373.00 | 58 623.00 | 23 750.00 | 82 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 128.00 | 273 376.00 | | 542 128.00 |