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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 320.00 | | 3 109 320.00 | 3 109 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BZ Autres créances | 620 751.00 | | 620 751.00 | 620 751.00 |
CF Disponibilités | 472 419.00 | | 472 419.00 | 472 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 456.00 | | 1 139 456.00 | 1 139 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 776.00 | | 4 248 776.00 | 4 248 776.00 |
CU Autres participations | 3 109 320.00 | | 3 109 320.00 | 3 109 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 320.00 | 2 359 320.00 | | 2 359 320.00 |
DH Report à nouveau | -355 960.00 | | | -355 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 669.00 | -5 960.00 | | 838 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 029.00 | 2 353 360.00 | | 2 842 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 279.00 | 753 617.00 | | 605 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 182.00 | 96 983.00 | | 703 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 14 801.00 | | 9 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 850.00 | 207 912.00 | | 88 850.00 |
EA Autres dettes | | 32 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 747.00 | 1 105 783.00 | | 1 406 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 776.00 | 3 459 143.00 | | 4 248 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 268.00 | 503 402.00 | | 950 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 666.00 | | 360 666.00 | 360 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 666.00 | | 360 666.00 | 360 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 172.00 | 2 218.00 | | -9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 907.00 | 326 404.00 | | 1 211 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 238.00 | 332 364.00 | | 373 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 669.00 | -5 960.00 | | 838 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 524 722.00 | 524 722.00 | | 524 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 279.00 | 148 800.00 | 456 479.00 | 605 279.00 |
VI Groupe et associés | 703 182.00 | 703 182.00 | | 703 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 037.00 | 667 037.00 | | 667 037.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 747.00 | 950 268.00 | 456 479.00 | 1 406 747.00 |