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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CF Disponibilités | 6 200 718.00 | | 6 200 718.00 | 6 200 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 808.00 | | 6 357 808.00 | 6 357 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 808.00 | | 6 357 808.00 | 6 357 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 320.00 | 2 359 320.00 | | 2 359 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 980.00 | 24 135.00 | | 73 980.00 |
DG Autres réserves | 705 637.00 | 108 574.00 | | 705 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966 254.00 | 646 908.00 | | 2 966 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 191.00 | 3 138 937.00 | | 6 105 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 12 800.00 | | 202 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | 77 027.00 | | 23 284.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 617.00 | 1 161 225.00 | | 252 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 808.00 | 4 300 162.00 | | 6 357 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 617.00 | 857 635.00 | | 252 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 778.00 | | 395 778.00 | 395 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 778.00 | | 395 778.00 | 395 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 807.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 815 000.00 | | | 5 815 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815 000.00 | | | 5 815 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705 680.00 | | | 2 705 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 994.00 | -14 101.00 | | 35 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 288.00 | 1 103 946.00 | | 6 719 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 034.00 | 457 038.00 | | 3 753 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966 254.00 | 646 908.00 | | 2 966 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 614.00 | | | 453 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 617.00 | 252 617.00 | | 252 617.00 |