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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AP Constructions | 556 066.00 | 5 665.00 | 550 401.00 | 556 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 6 939.00 | 893 061.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 966.00 | 12 604.00 | 1 503 362.00 | 1 515 966.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 602.00 | 595 602.00 | | 595 602.00 |
CF Disponibilités | 2 488 066.00 | | 2 488 066.00 | 2 488 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 623.00 | 595 602.00 | 2 497 021.00 | 3 092 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 589.00 | 608 206.00 | 4 000 383.00 | 4 608 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 652.00 | 1 603 652.00 | | 1 603 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
DG Autres réserves | 705 637.00 | 705 637.00 | | 705 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 545.00 | 1 617 681.00 | | 1 012 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 204.00 | -605 136.00 | | -141 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 922.00 | 3 544 127.00 | | 3 402 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 211.00 | | | 499 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 15 608.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | 851.00 | | 91 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 461.00 | 16 459.00 | | 597 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 383.00 | 3 560 585.00 | | 4 000 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 780.00 | 52 177.00 | | 56 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 985.00 | 657 313.00 | | 197 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 204.00 | -605 136.00 | | -141 204.00 |