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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 320.00 | | 3 109 320.00 | 3 109 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 158.00 | | 119 158.00 | 119 158.00 |
BZ Autres créances | 524 192.00 | | 524 192.00 | 524 192.00 |
CF Disponibilités | 547 492.00 | | 547 492.00 | 547 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 842.00 | | 1 190 842.00 | 1 190 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 162.00 | | 4 300 162.00 | 4 300 162.00 |
CU Autres participations | 3 109 320.00 | | 3 109 320.00 | 3 109 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 320.00 | 2 359 320.00 | | 2 359 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DG Autres réserves | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
DH Report à nouveau | | -355 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 908.00 | 838 669.00 | | 646 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 937.00 | 2 842 029.00 | | 3 138 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 772.00 | 605 279.00 | | 455 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 626.00 | 703 182.00 | | 615 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 9 436.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 88 850.00 | | 77 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 225.00 | 1 406 747.00 | | 1 161 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 162.00 | 4 248 776.00 | | 4 300 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 635.00 | 950 268.00 | | 857 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 632.00 | | 445 632.00 | 445 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 632.00 | | 445 632.00 | 445 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | -9 172.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 946.00 | 1 211 907.00 | | 1 103 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 038.00 | 373 238.00 | | 457 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 908.00 | 838 669.00 | | 646 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 320.00 | | | 3 109 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UX Autres créances clients | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 408 077.00 | 408 077.00 | | 408 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 772.00 | 152 181.00 | 303 590.00 | 455 772.00 |
VI Groupe et associés | 615 626.00 | 615 626.00 | | 615 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 350.00 | 643 350.00 | | 643 350.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 225.00 | 857 635.00 | 303 590.00 | 1 161 225.00 |