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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
BZ Autres créances | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 866.00 | | 301 866.00 | 301 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 436.00 | | 1 877 436.00 | 1 877 436.00 |
CU Autres participations | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 046.00 | -8 958.00 | | 319 046.00 |
DK Provisions réglementées | 3 124.00 | 34.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 212.00 | 1 046 076.00 | | 1 368 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 526.00 | 500 000.00 | | 410 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 698.00 | 43 855.00 | | 98 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 224.00 | 560 505.00 | | 509 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 436.00 | 1 606 581.00 | | 1 877 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 796.00 | 150 218.00 | | 197 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 34.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 34.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -34.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 420.00 | | | 327 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375.00 | 8 958.00 | | 8 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 046.00 | -8 958.00 | | 319 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 570.00 | | 15 450.00 | 1 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 450.00 | 1 575 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 1 575 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 570.00 | | 15 450.00 | 1 575 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 3 090.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 3 090.00 | | 34.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 526.00 | 99 098.00 | 311 428.00 | 410 526.00 |
VI Groupe et associés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 220.00 | 296 220.00 | | 296 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 224.00 | 197 796.00 | 311 428.00 | 509 224.00 |