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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
BZ Autres créances | 383 997.00 | | 383 997.00 | 383 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 24 825.00 | 475 175.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 485.00 | 24 825.00 | 869 660.00 | 894 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 055.00 | 24 825.00 | 2 445 230.00 | 2 470 055.00 |
CU Autres participations | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 32 410.00 | | 105 500.00 |
DG Autres réserves | 830 764.00 | 506 840.00 | | 830 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 017.00 | 597 013.00 | | 378 017.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 12 394.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 731.00 | 2 203 658.00 | | 2 384 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | 110 636.00 | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 716.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 499.00 | 169 578.00 | | 60 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 230.00 | 2 373 236.00 | | 2 445 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 499.00 | 161 027.00 | | 60 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 056.00 | 3 090.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 3 090.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -3 090.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 272.00 | 603 388.00 | | 402 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 254.00 | 6 374.00 | | 24 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 017.00 | 597 013.00 | | 378 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 394.00 | 3 056.00 | | 12 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | 27 881.00 | | 12 394.00 |
UG ‐ Financières | | 24 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 997.00 | | | 383 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |