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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 426.00 | 6 574.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 083.00 | 8 917.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 6 509.00 | 15 491.00 | 22 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 406.00 | 6 509.00 | 118 897.00 | 125 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 256.00 | | | 181 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 712.00 | 5 750.00 | 12 962.00 | 18 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 294.00 | 88 332.00 | 12 962.00 | 101 294.00 |