| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 759.00 | 3 241.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 083.00 | 5 917.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 12 843.00 | 9 157.00 | 22 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 248.00 | 12 843.00 | 128 405.00 | 141 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 168.00 | 10 103.00 | | 25 168.00 |
DL TOTAL (I) | 42 771.00 | 17 603.00 | | 42 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962.00 | 18 712.00 | | 12 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | 17 561.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 47 233.00 | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 16 192.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 634.00 | 101 294.00 | | 85 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 405.00 | 118 897.00 | | 128 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 739.00 | 88 332.00 | | 79 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 298.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -298.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 1 462.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 395.00 | 191 359.00 | | 214 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 226.00 | 181 256.00 | | 189 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 168.00 | 10 103.00 | | 25 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 6 333.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 6 333.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 7 067.00 | 5 895.00 | 12 962.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 634.00 | 79 739.00 | 5 895.00 | 85 634.00 |