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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 213 389.00 | 34 929.00 | 248 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BZ Autres créances | 310 063.00 | | 310 063.00 | 310 063.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 409.00 | | 389 409.00 | 389 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 728.00 | 213 389.00 | 424 339.00 | 637 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
CU Autres participations | 248 319.00 | 213 389.00 | 34 929.00 | 248 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
DG Autres réserves | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DH Report à nouveau | -254 713.00 | | | -254 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 609.00 | -254 713.00 | | 288 609.00 |
DL TOTAL (I) | 284 222.00 | -4 387.00 | | 284 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 102.00 | 119 714.00 | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 5 915.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 34 077.00 | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 2 772.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 117.00 | 162 610.00 | | 140 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 339.00 | 158 223.00 | | 424 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 117.00 | 162 610.00 | | 140 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 661.00 | | | -169 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 039.00 | -29 883.00 | | -32 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 649.00 | 240 200.00 | | 689 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 041.00 | 494 913.00 | | 401 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 609.00 | -254 713.00 | | 288 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
UX Autres créances clients | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
VP Divers | 310 063.00 | 26 219.00 | 283 844.00 | 310 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 887.00 | 76 043.00 | 283 844.00 | 359 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |