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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CF Disponibilités | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 999.00 | | 398 999.00 | 398 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
DG Autres réserves | 93 798.00 | 58 973.00 | | 93 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 289.00 | 154 826.00 | | 103 289.00 |
DL TOTAL (I) | 344 786.00 | 361 497.00 | | 344 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 576.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 800.00 | 53 218.00 | | 39 800.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 213.00 | 68 327.00 | | 54 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 999.00 | 429 824.00 | | 398 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 854.00 | 286 222.00 | | 265 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 565.00 | 131 397.00 | | 162 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 289.00 | 154 826.00 | | 103 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |