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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 144 129.00 | 104 189.00 | 248 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
BZ Autres créances | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 251.00 | | 403 251.00 | 403 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 570.00 | 144 129.00 | 507 441.00 | 651 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
CU Autres participations | 248 319.00 | 144 129.00 | 104 189.00 | 248 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
DG Autres réserves | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DH Report à nouveau | 33 896.00 | -254 713.00 | | 33 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 369.00 | 288 609.00 | | 75 369.00 |
DL TOTAL (I) | 359 590.00 | 284 222.00 | | 359 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 219.00 | 50 102.00 | | 60 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 22 487.00 | | 41 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 49 024.00 | | 46 218.00 |
EA Autres dettes | | 18 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 850.00 | 140 117.00 | | 147 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 441.00 | 424 339.00 | | 507 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 850.00 | 140 117.00 | | 147 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | -32 039.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 461.00 | 689 649.00 | | 221 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 092.00 | 401 041.00 | | 146 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 369.00 | 288 609.00 | | 75 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 319.00 | | | 248 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 319.00 | | | 248 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UX Autres créances clients | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VP Divers | 315 326.00 | 315 326.00 | | 315 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 722.00 | 388 722.00 | | 388 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |