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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CF Disponibilités | 216 198.00 | | 216 198.00 | 216 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 950.00 | | 346 950.00 | 346 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
CU Autres participations | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
DG Autres réserves | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
DH Report à nouveau | | -88 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 351 919.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 351 352.00 | 411 110.00 | | 351 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 161.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 4 940.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | 13 736.00 | | 22 733.00 |
EA Autres dettes | | 40 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 661.00 | 58 880.00 | | 27 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 013.00 | 469 991.00 | | 379 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 661.00 | 58 880.00 | | 27 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 368 482.00 | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 368 482.00 | | 6 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 216 255.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 216 255.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | 152 226.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 445.00 | 654 520.00 | | 162 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 203.00 | 302 601.00 | | 122 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 351 919.00 | | 40 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |