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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 286.00 | 76 846.00 | 26 440.00 | 103 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 535.00 | 84 863.00 | 71 672.00 | 156 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 088.00 | 30 634.00 | 153 454.00 | 184 088.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 886.00 | 30 634.00 | 208 252.00 | 238 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 421.00 | 115 497.00 | 279 923.00 | 395 421.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DH Report à nouveau | -87 581.00 | 23 839.00 | | -87 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 230.00 | -111 420.00 | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | -914.00 | -14 144.00 | | -914.00 |
DP Provisions pour risques | 18 560.00 | 13 510.00 | | 18 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 13 510.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 9 198.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 271.00 | 111 677.00 | | 66 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 71 281.00 | | 89 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 866.00 | 110 657.00 | | 105 866.00 |
EA Autres dettes | | 5 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 277.00 | 308 302.00 | | 262 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 923.00 | 307 668.00 | | 279 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 277.00 | 308 302.00 | | 262 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 418.00 | | 558 418.00 | 558 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 418.00 | | 558 418.00 | 558 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 064.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 3 209.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 377.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 050.00 | 13 510.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | 24 887.00 | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | -21 678.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 933.00 | 932 383.00 | | 561 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 702.00 | 1 043 803.00 | | 548 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 230.00 | -111 420.00 | | 13 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 568.00 | | 600.00 | 170 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 156 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 103 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | | 600.00 | 117 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 486.00 | 6 011.00 | 14 633.00 | 93 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 468.00 | 6 011.00 | 14 633.00 | 85 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 510.00 | 5 050.00 | | 13 510.00 |
6T Sur comptes clients | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 144.00 | 5 050.00 | | 44 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
UX Autres créances clients | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VP Divers | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 204.00 | 215 993.00 | 45 211.00 | 261 204.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 277.00 | 262 277.00 | | 262 277.00 |