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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 786.00 | 87 798.00 | 16 989.00 | 104 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 703.00 | 95 815.00 | 38 888.00 | 134 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 913.00 | 2 436.00 | 130 477.00 | 132 913.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CF Disponibilités | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 062.00 | 2 436.00 | 244 626.00 | 247 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 765.00 | 98 251.00 | 283 514.00 | 381 765.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DH Report à nouveau | -36 455.00 | -74 351.00 | | -36 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 444.00 | 37 896.00 | | 35 444.00 |
DL TOTAL (I) | 72 426.00 | 36 982.00 | | 72 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 578.00 | 37 422.00 | | 17 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 93 091.00 | | 87 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 039.00 | 112 760.00 | | 106 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 087.00 | 243 273.00 | | 211 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 514.00 | 280 255.00 | | 283 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 016.00 | | 498 016.00 | 498 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 016.00 | | 498 016.00 | 498 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 492.00 | 590 359.00 | | 528 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 047.00 | 552 463.00 | | 493 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 444.00 | 37 896.00 | | 35 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 203.00 | | 1 500.00 | 133 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 286.00 | | 1 500.00 | 103 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 572.00 | 5 243.00 | | 90 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 554.00 | 5 243.00 | | 82 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 159 590.00 | 21 879.00 | 181 469.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |