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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 409.00 | 81 224.00 | 12 186.00 | 93 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 309.00 | 81 224.00 | 34 085.00 | 115 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 754.00 | 81 224.00 | 216 530.00 | 297 754.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | -36 455.00 | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 398.00 | 35 444.00 | | 25 398.00 |
DL TOTAL (I) | 97 824.00 | 72 426.00 | | 97 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 87 470.00 | | 29 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | 106 039.00 | | 88 759.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 706.00 | 211 087.00 | | 118 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 530.00 | 283 514.00 | | 216 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 744.00 | 528 492.00 | | 510 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 346.00 | 493 047.00 | | 485 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 398.00 | 35 444.00 | | 25 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 115 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 93 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 4 803.00 | 19 394.00 | 95 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 798.00 | 4 803.00 | 11 377.00 | 87 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 793.00 | 151 914.00 | 21 879.00 | 173 793.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |