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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 286.00 | 82 554.00 | 20 732.00 | 103 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 203.00 | 90 572.00 | 42 631.00 | 133 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 854.00 | 31 583.00 | 181 271.00 | 212 854.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 207.00 | 31 583.00 | 237 624.00 | 269 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 410.00 | 122 155.00 | 280 255.00 | 402 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DH Report à nouveau | -74 351.00 | -87 581.00 | | -74 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | 13 230.00 | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 36 982.00 | -914.00 | | 36 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 66 271.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 89 994.00 | | 93 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 105 866.00 | | 112 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 273.00 | 262 277.00 | | 243 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 255.00 | 279 923.00 | | 280 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 273.00 | 262 277.00 | | 243 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 174.00 | | 570 174.00 | 570 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 174.00 | | 570 174.00 | 570 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 2 419.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | 335.00 | | 5 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | 5 385.00 | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 146.00 | -2 966.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 359.00 | 561 933.00 | | 590 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 463.00 | 548 702.00 | | 552 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | 13 230.00 | | 37 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 332.00 | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 332.00 | 133 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 863.00 | 5 708.00 | | 84 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 5 708.00 | | 76 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
6T Sur comptes clients | 30 634.00 | 2 142.00 | 1 193.00 | 30 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 634.00 | 2 142.00 | 1 193.00 | 30 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 194.00 | 2 142.00 | 19 753.00 | 49 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 1 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | 6.00 | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 327.00 | 244 448.00 | 21 879.00 | 266 327.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |