| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 157.00 | 171 464.00 | 40 693.00 | 212 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 785.00 | 70 470.00 | 69 315.00 | 139 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 450.00 | 246 392.00 | 120 058.00 | 366 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 152.00 | 246 392.00 | 173 759.00 | 420 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 327.00 | | | -53 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 494.00 | | 818 494.00 | 818 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 494.00 | | 818 494.00 | 818 494.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 917.00 | | | 827 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 079.00 | | | 775 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 662.00 | | | 349 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 155.00 | | | 334 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 677.00 | 32 971.00 | 15 255.00 | 228 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 218.00 | 32 971.00 | 15 255.00 | 224 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 553.00 | 43 504.00 | 10 049.00 | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 864.00 | 161 065.00 | | 165 864.00 |