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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 309.00 | 86 726.00 | 37 583.00 | 124 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 48 426.00 | 42 865.00 | 91 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 109.00 | 139 610.00 | 90 498.00 | 230 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 704.00 | 139 610.00 | 158 093.00 | 297 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 591.00 | | | -62 591.00 |
DL TOTAL (I) | -54 696.00 | | | -54 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 072.00 | | | 178 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 626.00 | | | 656 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 217.00 | | | 719 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 591.00 | | | -62 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 451.00 | | 25 676.00 | 366 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 018.00 | 230 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 017.00 | 215 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 944.00 | | 25 676.00 | 351 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 393.00 | 36 399.00 | 143 180.00 | 246 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 934.00 | 36 399.00 | 143 180.00 | 241 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 413.00 | 10 696.00 | 34 717.00 | 45 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 413.00 | 54 364.00 | 10 049.00 | 64 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 790.00 | 178 073.00 | 34 717.00 | 212 790.00 |