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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 776.00 | 35 770.00 | 10 006.00 | 45 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 43 322.00 | 12 995.00 | 56 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 143.00 | 79 092.00 | 33 050.00 | 112 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
BZ Autres créances | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 692.00 | 79 092.00 | 208 599.00 | 287 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -138 161.00 | | | -138 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | -129 221.00 | | | -129 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 160.00 | | | 512 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 604.00 | | | 511 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | | | 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -975.00 | | | -975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 846.00 | | 9 255.00 | 225 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 957.00 | 112 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 790.00 | 102 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 630.00 | | 9 255.00 | 212 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 184.00 | 54 921.00 | 82 011.00 | 106 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | 54 921.00 | 78 844.00 | 103 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 287.00 | 176 725.00 | 14 562.00 | 191 287.00 |
VP Divers | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 837.00 | 165 788.00 | 10 049.00 | 175 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 821.00 | 321 259.00 | 14 562.00 | 335 821.00 |