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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 399.00 | 40 224.00 | 48 175.00 | 88 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 230.00 | 62 792.00 | 61 438.00 | 124 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 845.00 | 106 183.00 | 119 662.00 | 225 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 086.00 | 106 183.00 | 210 902.00 | 317 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 080.00 | | | -63 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 080.00 | | | -75 080.00 |
DL TOTAL (I) | -129 776.00 | | | -129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 679.00 | | | 340 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 630.00 | | 253 630.00 | 253 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 630.00 | | 253 630.00 | 253 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 523.00 | | | 384 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 080.00 | | | -75 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 109.00 | | 77 664.00 | 230 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 927.00 | 225 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 636.00 | 212 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 602.00 | | 77 665.00 | 215 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 611.00 | 48 500.00 | 81 927.00 | 139 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | 1 292.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 152.00 | 48 500.00 | 80 636.00 | 135 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 684.00 | 10 456.00 | 30 228.00 | 200 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 067.00 | 73 018.00 | 10 049.00 | 83 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 679.00 | 138 451.00 | 30 228.00 | 328 679.00 |