| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 550.00 | 99 341.00 | 10 209.00 | 109 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 409.00 | | 2 800 409.00 | 2 800 409.00 |
AP Constructions | 1 974 502.00 | 1 003 534.00 | 970 967.00 | 1 974 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 011.00 | 1 067 832.00 | 285 178.00 | 1 353 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 633.00 | 391 718.00 | 75 914.00 | 467 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 544.00 | 2 562 427.00 | 4 594 117.00 | 7 156 544.00 |
BT Marchandises | 887 708.00 | | 887 708.00 | 887 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 605.00 | 72 368.00 | 160 237.00 | 232 605.00 |
BZ Autres créances | 683 922.00 | | 683 922.00 | 683 922.00 |
CF Disponibilités | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 093.00 | 72 368.00 | 2 153 725.00 | 2 226 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 637.00 | 2 634 795.00 | 6 747 842.00 | 9 382 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
CU Autres participations | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 589 769.00 | | | 589 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
DL TOTAL (I) | 770 760.00 | | | 770 760.00 |
DP Provisions pour risques | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 439.00 | | | 3 101 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 501.00 | | | 2 031 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 725.00 | | | 635 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
EA Autres dettes | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 638.00 | | | 5 873 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 842.00 | | | 6 747 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 758.00 | | | 5 001 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 261.00 | | | 696 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 882 164.00 | | 20 882 164.00 | 20 882 164.00 |
FD Production vendue biens | 764 231.00 | | 764 231.00 | 764 231.00 |
FG Production vendue services | 616 960.00 | | 616 960.00 | 616 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 263 357.00 | | 22 263 357.00 | 22 263 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 349 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 310 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 182 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 397 362.00 | | | 22 397 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 172.00 | | | 22 258 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 764.00 | | 199 065.00 | 6 970 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 284.00 | 451 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 7 156 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 014.00 | | 20 945.00 | 2 889 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 849.00 | | 137 297.00 | 3 657 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 899.00 | | 40 822.00 | 423 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 226.00 | 377 201.00 | | 2 185 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 528.00 | 19 813.00 | | 79 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 697.00 | 357 387.00 | | 2 105 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 79 443.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 112.00 | 46 256.00 | | 26 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 112.00 | 46 256.00 | | 26 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 112.00 | 125 699.00 | | 50 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 501.00 | 2 031 501.00 | | 2 031 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 924.00 | 342 924.00 | | 342 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069.00 | 176 069.00 | | 176 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
UX Autres créances clients | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 261.00 | 696 261.00 | | 696 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 178.00 | 1 533 297.00 | 705 897.00 | 2 405 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 924.00 | | | 536 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
VP Divers | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 989.00 | 390 989.00 | | 390 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 787.00 | 263 787.00 | | 263 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 367.00 | 1 145 438.00 | 238 929.00 | 1 384 367.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 638.00 | 5 001 758.00 | 705 897.00 | 5 873 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
ST Autres comptes | 1 033 080.00 | | | 1 033 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980 490.00 | | | 980 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YT Sous‐traitance | 173 564.00 | | | 173 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 439.00 | | | 2 021 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 586.00 | | | 1 947 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 337 107.00 | | | 2 337 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |