| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 037.00 | 118 197.00 | 29 839.00 | 148 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 409.00 | | 2 800 409.00 | 2 800 409.00 |
AP Constructions | 1 953 207.00 | 1 370 345.00 | 582 862.00 | 1 953 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 712.00 | 1 247 092.00 | 745 619.00 | 1 992 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 458.00 | 497 404.00 | 790 054.00 | 1 287 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 770.00 | | 201 770.00 | 201 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 549.00 | 3 233 039.00 | 5 189 509.00 | 8 422 549.00 |
BT Marchandises | 708 867.00 | | 708 867.00 | 708 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 240.00 | 104 725.00 | 299 514.00 | 404 240.00 |
BZ Autres créances | 412 173.00 | | 412 173.00 | 412 173.00 |
CF Disponibilités | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 427.00 | 104 725.00 | 1 765 702.00 | 1 870 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 977.00 | 3 337 765.00 | 6 955 212.00 | 10 292 977.00 |
CU Autres participations | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 728 960.00 | | | 728 960.00 |
DH Report à nouveau | -95 370.00 | | | -95 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 499.00 | | | -1 834 499.00 |
DL TOTAL (I) | -897 036.00 | | | -897 036.00 |
DP Provisions pour risques | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 091.00 | | | 3 677 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 634.00 | | | 560 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 847.00 | | | 2 801 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 453.00 | | | 378 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
EA Autres dettes | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 148.00 | | | 7 619 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 212.00 | | | 6 955 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 884.00 | | | 4 074 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 798 351.00 | | 12 798 351.00 | 12 798 351.00 |
FG Production vendue services | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 955 795.00 | | 12 955 795.00 | 12 955 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 948 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 738 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 119.00 | | | 413 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 238.00 | | | 127 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 627.00 | | | 14 338 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 173 127.00 | | | 16 173 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834 499.00 | | | -1 834 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 632.00 | | 1 627 841.00 | 7 706 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 514.00 | 240 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 410.00 | 208 514.00 | 8 422 549.00 | 703 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 410.00 | | 5 233 378.00 | 703 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 109.00 | | 36 337.00 | 2 912 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 623.00 | | 1 575 165.00 | 4 361 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 899.00 | | 16 339.00 | 432 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703 410.00 | | | 703 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 412.00 | 469 627.00 | | 2 763 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 427.00 | 6 770.00 | | 111 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 984.00 | 462 857.00 | | 2 651 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 044.00 | | 19 944.00 | 253 044.00 |
6T Sur comptes clients | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 769.00 | | 19 944.00 | 357 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 847.00 | 2 801 847.00 | | 2 801 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 770.00 | | 201 770.00 | 201 770.00 |
UX Autres créances clients | 368 893.00 | 368 893.00 | | 368 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VB T. V. A. | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 715.00 | 518 085.00 | 1 947 332.00 | 3 521 715.00 |
VI Groupe et associés | 540 634.00 | | | 540 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 917.00 | | | 441 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VP Divers | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 546.00 | 981 776.00 | 201 770.00 | 1 183 546.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 148.00 | 4 074 884.00 | 1 947 332.00 | 7 619 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
ST Autres comptes | 1 744 761.00 | | | 1 744 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 081 618.00 | | | 1 081 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YT Sous‐traitance | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 589.00 | | | 1 369 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 461.00 | | | 1 548 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 521 393.00 | | | 3 521 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |