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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 909.00 | 170.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 409.00 | | 2 800 409.00 | 2 800 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 879.00 | 495 237.00 | 552 642.00 | 1 047 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 865.00 | 329 961.00 | 594 904.00 | 924 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 052.00 | 829 107.00 | 4 197 944.00 | 5 027 052.00 |
BT Marchandises | 700 789.00 | | 700 789.00 | 700 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | 10 520.00 | 8 953.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 407 330.00 | | 407 330.00 | 407 330.00 |
CF Disponibilités | 1 132 062.00 | | 1 132 062.00 | 1 132 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 015.00 | 10 520.00 | 2 452 494.00 | 2 463 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 067.00 | 839 628.00 | 6 650 438.00 | 7 490 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 728 960.00 | | | 728 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 642 177.00 | | | -3 642 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 399.00 | | | 2 275 399.00 |
DL TOTAL (I) | -333 944.00 | | | -333 944.00 |
DP Provisions pour risques | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 531.00 | | | 3 719 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 780.00 | | | 573 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 486.00 | | | 2 130 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 836.00 | | | 360 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EA Autres dettes | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 218.00 | | | 6 851 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 438.00 | | | 6 650 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 566.00 | | | 2 276 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 846 657.00 | | 14 846 657.00 | 14 846 657.00 |
FD Production vendue biens | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
FG Production vendue services | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 230.00 | | 14 928 230.00 | 14 928 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 397 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 392.00 | | | 619 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 103.00 | | | 719 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 495.00 | | | 1 341 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 270.00 | | | 468 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 946.00 | | | 507 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 548.00 | | | 833 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 138.00 | | | 16 740 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 738.00 | | | 14 464 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 399.00 | | | 2 275 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 159.00 | | 345 710.00 | 8 491 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 932.00 | 248 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809 817.00 | 5 027 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 957.00 | 2 804 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575 927.00 | 1 974 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 446.00 | | | 2 948 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 220.00 | | 289 101.00 | 5 261 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 492.00 | | 56 608.00 | 281 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 714.00 | 385 808.00 | 3 256 414.00 | 3 699 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 310.00 | 17 556.00 | 143 957.00 | 130 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 404.00 | 368 251.00 | 3 112 457.00 | 3 569 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 165.00 | 38 000.00 | 27 000.00 | 122 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 165.00 | 38 000.00 | 27 000.00 | 122 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 486.00 | 1 829 893.00 | 82 817.00 | 2 130 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 836.00 | 301 919.00 | 16 232.00 | 360 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 239.00 | 61 239.00 | | 611 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
UX Autres créances clients | 407 331.00 | 207 331.00 | 200 000.00 | 407 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 623.00 | 1 852.00 | 25 008.00 | 92 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 908.00 | 72 538.00 | 979 265.00 | 3 626 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 243.00 | 389 727.00 | 380 516.00 | 770 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 218.00 | 2 276 566.00 | 1 123 322.00 | 6 851 218.00 |