| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 198.00 | 61 890.00 | 6 308.00 | 68 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 409.00 | | 2 800 409.00 | 2 800 409.00 |
AP Constructions | 1 932 059.00 | 632 169.00 | 1 299 890.00 | 1 932 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 926.00 | 797 312.00 | 374 613.00 | 1 171 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 147.00 | 312 673.00 | 123 473.00 | 436 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 409.00 | | 703 409.00 | 703 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BF Prêts | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 754.00 | 1 804 046.00 | 4 989 708.00 | 6 793 754.00 |
BT Marchandises | 1 030 994.00 | | 1 030 994.00 | 1 030 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 356.00 | 7 723.00 | 188 632.00 | 196 356.00 |
BZ Autres créances | 803 420.00 | | 803 420.00 | 803 420.00 |
CF Disponibilités | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 882.00 | 7 723.00 | 2 523 158.00 | 2 530 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 636.00 | 1 811 769.00 | 7 512 866.00 | 9 324 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
CU Autres participations | 158 233.00 | | 158 233.00 | 158 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
DL TOTAL (I) | 506 563.00 | | | 506 563.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 116.00 | | | 3 887 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 804.00 | | | 2 261 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 052.00 | | | 680 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
EA Autres dettes | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 302.00 | | | 7 006 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 866.00 | | | 7 512 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 075.00 | | | 5 066 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 138.00 | | | 725 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 124 186.00 | | 22 124 186.00 | 22 124 186.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 108.00 | | 1 061 108.00 | 1 061 108.00 |
FG Production vendue services | 450 642.00 | | 450 642.00 | 450 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 635 937.00 | | 23 635 937.00 | 23 635 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 743 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 784 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 587 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 906 937.00 | | | 23 906 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713 265.00 | | | 23 713 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520 392.00 | | 321 290.00 | 6 520 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 490.00 | 385 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 928.00 | 6 793 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 437.00 | 3 540 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 756.00 | | 7 851.00 | 2 860 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 134.00 | | 286 436.00 | 3 273 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 501.00 | | 27 002.00 | 386 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 028.00 | 354 017.00 | | 1 450 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 747.00 | 6 142.00 | | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 281.00 | 347 874.00 | | 1 394 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | 7 723.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 7 723.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 7 723.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 5 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 804.00 | 2 261 804.00 | | 2 261 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 797.00 | 352 797.00 | | 352 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
UX Autres créances clients | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VB T. V. A. | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 784.00 | 1 427 784.00 | | 1 427 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 332.00 | 519 105.00 | 1 488 270.00 | 2 459 332.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 613.00 | | | 489 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 281.00 | 229 281.00 | | 229 281.00 |
VP Divers | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 515.00 | 384 515.00 | | 384 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 718.00 | 272 718.00 | | 272 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 348.00 | 1 230 364.00 | 244 983.00 | 1 475 348.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 302.00 | 5 066 075.00 | 1 488 270.00 | 7 006 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
ST Autres comptes | 1 100 953.00 | | | 1 100 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963 232.00 | | | 963 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
YT Sous‐traitance | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 154 034.00 | | | 2 154 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 799.00 | | | 2 128 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 983.00 | | | 2 419 983.00 |