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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 453.00 | | 457 453.00 | 457 453.00 |
BZ Autres créances | 137 107.00 | | 137 107.00 | 137 107.00 |
CF Disponibilités | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 610.00 | | 846 610.00 | 846 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 610.00 | | 1 481 610.00 | 1 481 610.00 |
CU Autres participations | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
DL TOTAL (I) | 556 699.00 | | | 556 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 602.00 | | | 601 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 911.00 | | | 924 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 610.00 | | | 1 481 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 911.00 | | | 924 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 949.00 | | 1 199 949.00 | 1 199 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 949.00 | | 1 199 949.00 | 1 199 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 292.00 | | | 1 637 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 930.00 | | | 1 271 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UX Autres créances clients | 457 453.00 | 457 453.00 | | 457 453.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 306 605.00 | 306 605.00 | | 306 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 384.00 | 622 384.00 | | 622 384.00 |
VW T.V.A. | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 911.00 | 924 911.00 | | 924 911.00 |