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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | 80 000.00 | 635 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 1 750 937.00 | 8 750.00 | 1 742 187.00 | 1 750 937.00 |
CF Disponibilités | 596 686.00 | | 596 686.00 | 596 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 201.00 | 8 750.00 | 2 346 451.00 | 2 355 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 201.00 | 88 750.00 | 2 981 451.00 | 3 070 201.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | 80 000.00 | 635 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 480.00 | 1 509 734.00 | | 1 558 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 214.00 | 1 520 734.00 | | 1 729 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 113.00 | | 21 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 009.00 | 1 526 487.00 | | 992 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 237.00 | 1 547 599.00 | | 1 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 451.00 | 3 068 333.00 | | 2 981 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 237.00 | 1 547 599.00 | | 1 252 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 107.00 | 539 107.00 | | 539 107.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 118.00 | 1 538 118.00 | | 1 538 118.00 |
VI Groupe et associés | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 515.00 | 1 758 515.00 | | 1 758 515.00 |
VW T.V.A. | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 237.00 | 1 252 237.00 | | 1 252 237.00 |