| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
CF Disponibilités | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 103.00 | | 553 103.00 | 553 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 103.00 | | 1 268 103.00 | 1 268 103.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 778.00 | | | 538 778.00 |
DL TOTAL (I) | 549 779.00 | | | 549 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 637.00 | | | 680 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 324.00 | | | 718 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 103.00 | | | 1 268 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 324.00 | | | 718 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 128.00 | | 1 283 128.00 | 1 283 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 128.00 | | 1 283 128.00 | 1 283 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 523.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 903.00 | | | 2 047 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 125.00 | | | 1 509 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 778.00 | | | 538 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 000.00 | | 80 000.00 | 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 000.00 | | 80 000.00 | 635 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 322.00 | 273 322.00 | | 273 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
VW T.V.A. | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 324.00 | 718 324.00 | | 718 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 626.00 | | | 256 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |