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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | 80 000.00 | 635 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 2 233 108.00 | 8 750.00 | 2 224 358.00 | 2 233 108.00 |
CF Disponibilités | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 083.00 | 8 750.00 | 2 433 333.00 | 2 442 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 083.00 | 88 750.00 | 3 068 333.00 | 3 157 083.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | 80 000.00 | 635 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 734.00 | 843 810.00 | | 1 509 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 734.00 | 854 810.00 | | 1 520 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 9 594.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 487.00 | 920 967.00 | | 1 526 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 599.00 | 930 707.00 | | 1 547 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 333.00 | 1 785 518.00 | | 3 068 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 599.00 | 930 707.00 | | 1 547 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 059.00 | | 1 754 059.00 | 1 754 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 059.00 | | 1 754 059.00 | 1 754 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 630.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 556.00 | 60 074.00 | | 58 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 44 649.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 231.00 | 2 431 943.00 | | 3 418 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 497.00 | 1 588 133.00 | | 1 908 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 734.00 | 843 810.00 | | 1 509 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 320.00 | 63 360.00 | | 67 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 750.00 | | | 723 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 750.00 | | | 723 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 285.00 | 623 285.00 | | 623 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 862.00 | 2 229 862.00 | | 2 229 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 471.00 | 453 471.00 | | 453 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 641.00 | 2 240 641.00 | | 2 240 641.00 |
VW T.V.A. | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 599.00 | 1 547 599.00 | | 1 547 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 456.00 | 66 163.00 | | 53 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 325.00 | 10 273.00 | | 17 325.00 |
ST Autres comptes | 73 879.00 | 68 117.00 | | 73 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109.00 | 777.00 | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 496.00 | 17 321.00 | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 952.00 | 83 484.00 | | 63 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ZE Dividendes | 843 810.00 | | | 843 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 313.00 | 79 166.00 | | 92 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |