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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
072 Créances – Autres | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
084 Disponibilités | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
110 Total général Actif | 232 281.00 | 7 500.00 | 224 781.00 | 232 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
252 Charges sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 105.00 | | | 20 105.00 |