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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 10 754.00 | 2 307.00 | 13 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 061.00 | 10 754.00 | 2 307.00 | 13 061.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 447.00 | 45 953.00 | 121 493.00 | 167 447.00 |
072 Créances – Autres | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
084 Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 742.00 | 45 953.00 | 188 788.00 | 234 742.00 |
110 Total général Actif | 247 804.00 | 56 708.00 | 191 095.00 | 247 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
242 Autres charges externes. | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -117.00 | | | -117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
252 Charges sociales | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 976.00 | | | 22 976.00 |