| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 14 235.00 | 12 993.00 | 27 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 228.00 | 14 235.00 | 12 993.00 | 27 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 378.00 | 68 931.00 | 103 447.00 | 172 378.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
084 Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 456.00 | 68 931.00 | 162 525.00 | 231 456.00 |
110 Total général Actif | 258 683.00 | 83 166.00 | 175 517.00 | 258 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 533.00 | 267 020.00 | | 273 533.00 |
222 Production stockée | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 403.00 | 267 020.00 | | 295 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 184.00 | 125 731.00 | | 166 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 976.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 42 946.00 | 40 207.00 | | 42 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 897.00 | 43 591.00 | | 43 897.00 |
252 Charges sociales | 12 258.00 | 14 999.00 | | 12 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 1 854.00 | | 3 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 764.00 | 258 336.00 | | 292 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | 8 684.00 | | 2 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | 285.00 | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 7 078.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |