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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 8 900.00 | 4 160.00 | 13 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 061.00 | 8 900.00 | 4 160.00 | 13 061.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 589.00 | 22 976.00 | 155 612.00 | 178 589.00 |
072 Créances – Autres | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
084 Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 302.00 | 22 976.00 | 183 325.00 | 206 302.00 |
110 Total général Actif | 219 363.00 | 31 877.00 | 187 486.00 | 219 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 661.00 | | | 230 661.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
252 Charges sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 403.00 | | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 056.00 | | | 29 056.00 |