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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 6 255.00 | 2 120.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 364.00 | 39 968.00 | 23 396.00 | 63 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 739.00 | 46 224.00 | 30 515.00 | 76 739.00 |
BT Marchandises | 231 967.00 | | 231 967.00 | 231 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 569.00 | | 361 569.00 | 361 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 308.00 | 46 224.00 | 392 084.00 | 438 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 94 728.00 | 64 662.00 | | 94 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 30 066.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 223 584.00 | 171 728.00 | | 223 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 11 265.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 033.00 | 119 959.00 | | 132 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 22 524.00 | | 16 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 11 850.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 500.00 | 165 598.00 | | 168 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 084.00 | 337 327.00 | | 392 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 362.00 | 158 353.00 | | 165 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 697.00 | 10 527.00 | | 35 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | 10 527.00 | | 35 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246.00 | 4 107.00 | 3 139.00 | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 501.00 | 165 362.00 | 3 139.00 | 168 501.00 |