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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 980.00 | 395.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 43 586.00 | 21 968.00 | 65 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | 51 566.00 | 27 363.00 | 78 929.00 |
BT Marchandises | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 977.00 | | 427 977.00 | 427 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 907.00 | 51 566.00 | 455 340.00 | 506 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 984.00 | 200 125.00 | | 228 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 855.00 | 43 859.00 | | 41 855.00 |
DL TOTAL (I) | 347 839.00 | 320 984.00 | | 347 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 995.00 | 98 669.00 | | 68 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 27 006.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 47 374.00 | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 501.00 | 173 049.00 | | 107 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 340.00 | 494 033.00 | | 455 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 501.00 | 173 049.00 | | 107 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 722.00 | | 2 926.00 | 76 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 78 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 73 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | | 2 926.00 | 71 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 6 018.00 | 718.00 | 46 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 267.00 | 6 018.00 | 718.00 | 46 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |