| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 405.00 | 970.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 347.00 | 38 862.00 | 24 485.00 | 63 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 722.00 | 46 267.00 | 30 455.00 | 76 722.00 |
BT Marchandises | 205 020.00 | | 205 020.00 | 205 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 579.00 | | 463 579.00 | 463 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 300.00 | 46 267.00 | 494 033.00 | 540 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 200 125.00 | 146 584.00 | | 200 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 53 541.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 320 984.00 | 277 125.00 | | 320 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 669.00 | 158 760.00 | | 98 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 14 105.00 | | 27 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 374.00 | 24 578.00 | | 47 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 049.00 | 200 582.00 | | 173 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 033.00 | 477 707.00 | | 494 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 049.00 | 200 582.00 | | 173 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 714.00 | | 1 008.00 | 75 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 714.00 | | 1 008.00 | 70 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 553.00 | 5 714.00 | | 40 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 5 714.00 | | 40 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |