| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 6 830.00 | 1 545.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 339.00 | 33 723.00 | 28 616.00 | 62 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 714.00 | 40 553.00 | 35 161.00 | 75 714.00 |
BT Marchandises | 272 144.00 | | 272 144.00 | 272 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 546.00 | | 442 546.00 | 442 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 260.00 | 40 553.00 | 477 707.00 | 518 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 146 584.00 | 94 728.00 | | 146 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 541.00 | 51 856.00 | | 53 541.00 |
DL TOTAL (I) | 277 125.00 | 223 584.00 | | 277 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 7 246.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 760.00 | 132 033.00 | | 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 16 404.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | 12 818.00 | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 582.00 | 168 500.00 | | 200 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 707.00 | 392 084.00 | | 477 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 582.00 | 165 362.00 | | 200 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 739.00 | | 8 582.00 | 76 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 75 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 70 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | 8 582.00 | 71 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 3 936.00 | 9 607.00 | 46 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | 3 936.00 | 9 607.00 | 46 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |