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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 735.00 | 1 517 046.00 | 521 689.00 | 2 038 735.00 |
AN Terrains | 272 557.00 | 76 073.00 | 196 484.00 | 272 557.00 |
AP Constructions | 724 139.00 | 702 167.00 | 21 972.00 | 724 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 575.00 | 455 644.00 | 76 931.00 | 532 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 774.00 | 409 186.00 | 762 588.00 | 1 171 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 176.00 | 3 178 404.00 | 1 580 772.00 | 4 759 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405 783.00 | 36 866.00 | 1 368 917.00 | 1 405 783.00 |
BN En cours de production de biens | 209 665.00 | | 209 665.00 | 209 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 500.00 | 16 889.00 | 1 538 611.00 | 1 555 500.00 |
BZ Autres créances | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
CF Disponibilités | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 964.00 | 53 755.00 | 3 400 208.00 | 3 453 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 140.00 | 3 232 159.00 | 4 980 980.00 | 8 213 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 664.00 | 2 046 250.00 | | 1 936 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 151.00 | -109 587.00 | | 87 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 198.00 | 2 694 046.00 | | 2 781 198.00 |
DP Provisions pour risques | 21 180.00 | 14 166.00 | | 21 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 180.00 | 14 166.00 | | 21 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 950.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 880.00 | 467 200.00 | | 482 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356.00 | 948 130.00 | | 41 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 692.00 | 1 182 261.00 | | 876 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 841.00 | 455 084.00 | | 450 841.00 |
EA Autres dettes | 302 761.00 | 4 204.00 | | 302 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 673.00 | 188 013.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 603.00 | 3 245 841.00 | | 2 178 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 980.00 | 5 954 054.00 | | 4 980 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 369 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 203 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 573 301.00 | |
FM Production stockée | | | -220 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 792.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 4 230.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 3 937.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | 293.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 495 006.00 | 6 728 521.00 | | 8 495 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 854.00 | 6 838 107.00 | | 8 407 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 151.00 | -109 587.00 | | 87 151.00 |