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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 735.00 | 1 517 046.00 | 521 689.00 | 2 038 735.00 |
AN Terrains | 263 294.00 | 79 735.00 | 183 559.00 | 263 294.00 |
AP Constructions | 738 839.00 | 705 847.00 | 32 992.00 | 738 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 490.00 | 469 492.00 | 59 999.00 | 529 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 749.00 | 471 477.00 | 686 272.00 | 1 157 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 797.00 | 3 259 158.00 | 1 485 639.00 | 4 744 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 574.00 | 24 996.00 | 1 197 578.00 | 1 222 574.00 |
BN En cours de production de biens | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 403.00 | | 1 066 403.00 | 1 066 403.00 |
BZ Autres créances | 441 787.00 | | 441 787.00 | 441 787.00 |
CF Disponibilités | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 237.00 | 24 996.00 | 2 902 241.00 | 2 927 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 034.00 | 3 284 154.00 | 4 387 880.00 | 7 672 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 815.00 | 1 936 664.00 | | 2 023 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047.00 | 87 151.00 | | -14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 151.00 | 2 781 198.00 | | 2 767 151.00 |
DP Provisions pour risques | 14 086.00 | 21 180.00 | | 14 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 086.00 | 21 180.00 | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 1 400.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 388.00 | 482 880.00 | | 190 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 455.00 | 41 356.00 | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 208.00 | 876 692.00 | | 868 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 811.00 | 450 841.00 | | 319 811.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | 302 761.00 | | 16 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 339.00 | 22 673.00 | | 168 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 643.00 | 2 178 603.00 | | 1 606 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 880.00 | 4 980 980.00 | | 4 387 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 189.00 | 2 137 247.00 | | 1 564 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 947.00 | 265 109.00 | 1 905 056.00 | 1 639 947.00 |
FD Production vendue biens | 2 628 862.00 | 1 047 720.00 | 3 676 582.00 | 2 628 862.00 |
FG Production vendue services | 405 622.00 | 131 267.00 | 536 889.00 | 405 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 432.00 | 1 444 096.00 | 6 118 528.00 | 4 674 432.00 |
FM Production stockée | | | -150 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | 617.00 | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 617.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 5 217.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 5 217.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -4 600.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | -533.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 097.00 | 8 495 006.00 | | 6 036 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 144.00 | 8 407 855.00 | | 6 050 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 047.00 | 87 151.00 | | -14 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 819.00 | 22 654.00 | | 20 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 176.00 | | 39 760.00 | 4 759 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 139.00 | 4 744 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 2 054 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 413.00 | 2 689 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 022.00 | | | 2 057 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 046.00 | | 39 740.00 | 2 701 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 20.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 358.00 | 133 390.00 | 52 635.00 | 1 661 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | 2 725.00 | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 071.00 | 133 390.00 | 49 910.00 | 1 643 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 180.00 | | 7 094.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | | 7 094.00 | 21 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 208.00 | 868 208.00 | | 868 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 811.00 | 319 811.00 | | 319 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 403.00 | 1 066 403.00 | | 1 066 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 787.00 | 441 787.00 | | 441 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 090.00 | 1 524 977.00 | 1 113.00 | 1 526 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 189.00 | 1 564 189.00 | | 1 564 189.00 |