| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 735.00 | 2 038 735.00 | | 2 038 735.00 |
AN Terrains | 263 294.00 | 102 596.00 | 160 698.00 | 263 294.00 |
AP Constructions | 738 839.00 | 713 687.00 | 25 152.00 | 738 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 333.00 | 67 455.00 | 9 877.00 | 77 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 896.00 | 581 924.00 | 522 971.00 | 1 104 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 507.00 | 3 519 959.00 | 722 548.00 | 4 242 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 014.00 | 14 113.00 | 120 901.00 | 135 014.00 |
BN En cours de production de biens | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 001.00 | 8 578.00 | 1 187 424.00 | 1 196 001.00 |
BZ Autres créances | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
CF Disponibilités | 909 703.00 | | 909 703.00 | 909 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 277.00 | 22 691.00 | 2 395 586.00 | 2 418 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 784.00 | 3 542 650.00 | 3 118 134.00 | 6 660 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 979.00 | 2 009 768.00 | | 558 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 076.00 | -1 450 789.00 | | -875 076.00 |
DL TOTAL (I) | 441 286.00 | 1 316 361.00 | | 441 286.00 |
DP Provisions pour risques | 9 671.00 | 11 265.00 | | 9 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 514 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 671.00 | 525 265.00 | | 9 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 896.00 | 701 034.00 | | 467 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 128.00 | 1 096 756.00 | | 604 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 208.00 | 122 680.00 | | 101 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 613.00 | 428 003.00 | | 784 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 887.00 | 351 987.00 | | 422 887.00 |
EA Autres dettes | 49 489.00 | 1 017.00 | | 49 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 956.00 | 25 592.00 | | 236 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 177.00 | 2 727 069.00 | | 2 667 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 134.00 | 4 568 695.00 | | 3 118 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 910.00 | 2 313 389.00 | | 116 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 1 034.00 | | 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 128.00 | | | 604 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 789.00 | 806 865.00 | 1 833 653.00 | 1 026 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 647.00 | 569 860.00 | 2 281 506.00 | 1 711 647.00 |
FG Production vendue services | 338 055.00 | 316 451.00 | 654 506.00 | 338 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 491.00 | 1 693 175.00 | 4 769 666.00 | 3 076 491.00 |
FM Production stockée | | | -143 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 746.00 | 17 890.00 | | 8 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 839.00 | 27 709.00 | | 63 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 415.00 | | | 533 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 001.00 | 45 599.00 | | 606 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 048.00 | 75 911.00 | | 338 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 273.00 | 17 202.00 | | 15 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 935 689.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 321.00 | 1 028 802.00 | | 453 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 679.00 | -983 203.00 | | 152 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 559.00 | 4 885 747.00 | | 5 290 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 635.00 | 6 336 536.00 | | 6 165 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 076.00 | -1 450 789.00 | | -875 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 557.00 | | 2 721.00 | 4 638 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 771.00 | 4 242 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 771.00 | 2 184 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 297.00 | | | 2 054 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 132.00 | | | 2 583 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 2 721.00 | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 664.00 | 108 058.00 | 383 498.00 | 1 756 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 102.00 | 108 058.00 | 383 498.00 | 1 741 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 938 735.00 | 100 000.00 | | 1 938 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 080.00 | | 28 967.00 | 43 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 8 578.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 301.00 | 108 578.00 | 30 453.00 | 1 983 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 301.00 | 108 578.00 | 30 453.00 | 1 983 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 578.00 | 30 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 001.00 | 1 196 001.00 | | 1 196 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 096.00 | 1 358 262.00 | 3 834.00 | 1 362 096.00 |