| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 114.00 | 173.00 | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 046.00 | 1 517 046.00 | 475 000.00 | 1 992 046.00 |
AN Terrains | 252 657.00 | 63 319.00 | 189 337.00 | 252 657.00 |
AP Constructions | 719 254.00 | 699 229.00 | 20 025.00 | 719 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 914.00 | 435 452.00 | 70 462.00 | 505 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 915.00 | 334 427.00 | 697 488.00 | 1 031 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 181.00 | 3 067 587.00 | 1 453 594.00 | 4 521 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 558.00 | 43 723.00 | 938 835.00 | 982 558.00 |
BN En cours de production de biens | 430 424.00 | | 430 424.00 | 430 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 668.00 | 7 106.00 | 2 181 562.00 | 2 188 668.00 |
BZ Autres créances | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
CF Disponibilités | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 289.00 | 50 830.00 | 4 500 460.00 | 4 551 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 470.00 | 3 118 416.00 | 5 954 054.00 | 9 072 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 250.00 | 2 228 859.00 | | 2 046 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 587.00 | 167 391.00 | | -109 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 046.00 | 3 153 633.00 | | 2 694 046.00 |
DP Provisions pour risques | 14 166.00 | 11 504.00 | | 14 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 166.00 | 11 504.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 650.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 130.00 | 834 415.00 | | 948 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 261.00 | 786 249.00 | | 1 182 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 084.00 | 399 346.00 | | 455 084.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 4 149.00 | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 013.00 | 113 566.00 | | 188 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 841.00 | 2 138 375.00 | | 3 245 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 054.00 | 5 303 512.00 | | 5 954 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 205 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 052 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 258 565.00 | |
FM Production stockée | | | 360 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 261.00 | |
GE Autres charges | | | 24 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 2 639.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 11 252.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -8 612.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 521.00 | 4 520 451.00 | | 6 728 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 107.00 | 4 353 061.00 | | 6 838 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 587.00 | 167 391.00 | | -109 587.00 |