| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 14 034.00 | 3 054.00 | 17 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 198.00 | 767.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 538.00 | 24 342.00 | 2 196.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 205.00 | 80 183.00 | 64 022.00 | 144 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 537.00 | 122 757.00 | 215 781.00 | 338 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 719.00 | 3 198.00 | 46 521.00 | 49 719.00 |
BZ Autres créances | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CF Disponibilités | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 732.00 | 3 198.00 | 232 534.00 | 235 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 270.00 | 125 955.00 | 448 315.00 | 574 270.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 209.00 | | 879 209.00 | 879 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 209.00 | | 879 209.00 | 879 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 505.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 040.00 | | | 886 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 742.00 | | | 859 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 795.00 | | 324 795.00 | 324 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 656.00 | 128 276.00 | 13 380.00 | 141 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 902.00 | 370 902.00 | | 370 902.00 |