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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 15 659.00 | 1 429.00 | 17 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 723.00 | 242.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 24 301.00 | 2 745.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 588.00 | 79 929.00 | 55 659.00 | 135 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 848.00 | 124 612.00 | 201 236.00 | 325 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | 15 031.00 | 17 409.00 | 32 440.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 232.00 | 15 031.00 | 257 201.00 | 272 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 080.00 | 139 643.00 | 458 437.00 | 598 080.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DG Autres réserves | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DP Provisions pour risques | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
EA Autres dettes | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 979.00 | | | 292 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 437.00 | | | 458 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 979.00 | | | 292 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 756.00 | | 932 756.00 | 932 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 756.00 | | 932 756.00 | 932 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 853.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 586.00 | | | 977 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 393.00 | | | 974 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 757.00 | 124 612.00 | 122 756.00 | 122 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 20 382.00 | 18 231.00 | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 525.00 | 104 230.00 | 104 525.00 | 104 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 15 031.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 15 031.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 99 884.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 062.00 | 56 175.00 | 14 887.00 | 71 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 447.00 | 123 647.00 | 8 800.00 | 132 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 979.00 | 278 092.00 | 14 887.00 | 292 979.00 |