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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 26 908.00 | 138.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 107 222.00 | 34 975.00 | 142 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 457.00 | 156 183.00 | 226 275.00 | 382 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | 8 108.00 | 2 697.00 | 10 806.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 367.00 | 8 108.00 | 438 259.00 | 446 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 825.00 | 164 291.00 | 664 534.00 | 828 825.00 |
CU Autres participations | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | 2 729.00 | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 46 434.00 | 42 877.00 | | 46 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 3 745.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 115 295.00 | 84 351.00 | | 115 295.00 |
DP Provisions pour risques | 108 850.00 | 112 023.00 | | 108 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 850.00 | 112 023.00 | | 108 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 257 036.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 177.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 108 064.00 | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | 59 011.00 | | 68 067.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | 55 382.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 389.00 | 499 778.00 | | 440 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 534.00 | 696 152.00 | | 664 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 156.00 | | 1 039 156.00 | 1 039 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 156.00 | | 1 039 156.00 | 1 039 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | 110.00 | | 8 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966.00 | 1 033.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | 1 143.00 | | 12 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 239.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | 7 709.00 | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 7 949.00 | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -6 805.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 704.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 023.00 | 991 966.00 | | 1 184 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 079.00 | 988 221.00 | | 1 153 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 944.00 | 3 745.00 | | 30 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 564.00 | 15 618.00 | | 140 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | 241.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 753.00 | 15 377.00 | | 118 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 323 295.00 | 156 183.00 | 167 113.00 | 323 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 091.00 | 78 291.00 | | 87 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 091.00 | 78 291.00 | 8 800.00 | 87 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 389.00 | 212 389.00 | | 440 389.00 |