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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 16 846.00 | 241.00 | 17 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 25 606.00 | 1 440.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 93 148.00 | 49 049.00 | 142 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 457.00 | 140 564.00 | 241 893.00 | 382 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 849.00 | 11 507.00 | 2 343.00 | 13 849.00 |
BZ Autres créances | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
CF Disponibilités | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 766.00 | 11 507.00 | 454 259.00 | 465 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 223.00 | 152 071.00 | 696 152.00 | 848 223.00 |
CU Autres participations | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DP Provisions pour risques | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
EA Autres dettes | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 778.00 | | | 499 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 152.00 | | | 696 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 789.00 | | | 499 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 044.00 | | 890 044.00 | 890 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 044.00 | | 890 044.00 | 890 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 023.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 966.00 | | | 991 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 221.00 | | | 988 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
6T Sur comptes clients | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 036.00 | 257 036.00 | | 257 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 344.00 | 104 544.00 | 8 800.00 | 113 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 672.00 | 499 672.00 | | 499 672.00 |