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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 7 495.00 | 17 045.00 | 24 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 1 469.00 | 3 521.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 324.00 | 25 570.00 | 82 754.00 | 108 324.00 |
BT Marchandises | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
BZ Autres créances | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CF Disponibilités | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 291.00 | 25 570.00 | 501 721.00 | 527 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 676.00 | 16 606.00 | 62 070.00 | 78 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | | 32 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 540.00 | | | -18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | -50 685.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 66 775.00 | 23 152.00 | | 66 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 906.00 | 98 400.00 | | 77 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 242.00 | 2 579.00 | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 838.00 | 214 685.00 | | 259 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | 7 963.00 | | 6 931.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 946.00 | 383 627.00 | | 434 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 721.00 | 406 779.00 | | 501 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 902.00 | 305 811.00 | | 377 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | | 42 164.00 | 66 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 079.00 | | 40 597.00 | 38 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 1 567.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 18 125.00 | | 7 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | 12 377.00 | | 4 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 4 908.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 840.00 | | 629.00 |