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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 17 313.00 | 8 377.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 39.00 | 2 678.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 451.00 | 3 724.00 | 15 727.00 | 19 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 909.00 | 81 132.00 | 222 777.00 | 303 909.00 |
BT Marchandises | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 856.00 | | 404 856.00 | 404 856.00 |
BZ Autres créances | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CF Disponibilités | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 701.00 | | 791 701.00 | 791 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 609.00 | 81 132.00 | 1 014 478.00 | 1 095 609.00 |
CU Autres participations | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 774.00 | 60 056.00 | 62 718.00 | 122 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 946.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 942.00 | 23 829.00 | | 71 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 49 167.00 | | 39 321.00 |
DK Provisions réglementées | 9 085.00 | 1 555.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 164 348.00 | 117 497.00 | | 164 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 050.00 | 57 109.00 | | 104 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 152.00 | 142 232.00 | | 244 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 748.00 | 310 917.00 | | 410 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 12 833.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 515.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 130.00 | 587 207.00 | | 850 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 478.00 | 704 704.00 | | 1 014 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 017.00 | 551 270.00 | | 784 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 699.00 | | 23 328.00 | 280 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 133 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 303 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | 1 150.00 | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | 17 178.00 | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 395.00 | | 5 000.00 | 128 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 356.00 | 30 776.00 | | 50 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 494.00 | 24 562.00 | | 35 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 4 910.00 | | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 304.00 | | 2 459.00 |